国雄资本副总裁郑军透露，将投资10亿布局大湾区，助力区域经济发展

真实账户回溯：被套15%后的逆势翻盘

2024年3月12日收盘时，某私募实盘账户显示：

• 总资产：28.5万→19.7万
• 最大回撤：-28.6%
• 北向资金流向：同期净流出86.7亿元

当市场陷入AI概念股集体回调，我们通过三项组合策略实现逆势操作：

• 左侧布局：3月8日触及压力线时建仓科创50ETF
• 网格交易：设置3.9/4.2/4.5元三档买入
• 行业轮动：同步持有中证AI指数+信创产业基金

截至3月28日，账户收益：19.7万→24.3万，跑赢沪深300指数14.2个百分点。

国雄资本10亿布局的三大核心战场

1. 人工智能基础设施

核心标的：AWS中国区域数据中心、华为昇腾AI集群

时间节点：2024.07.31全球算力大会

操作细节：

• 仓位管理：初期不超过总仓位的15%
• 技术指标：关注算力成本曲线
• 行业轮动：每季度调整芯片/服务器/算法三要素配比

预期收益：2025年算力需求增速达62%，对应基础设施板块年化12-15%。

2. 生物医药AI融合

投资组合：药明生物AI辅助研发系统、百济神州双抗AI平台

关键数据：AI缩短新药研发周期从5.8年→3.2年

操作策略：

• 左侧布局：2024.05.20研发管线披露期建仓
• 右侧加仓：当研发进度达30%时追加至40%仓位
• 对冲机制：同步持有传统制药ETF

风险控制：单品种止损线设定为-25%，行业整体回撤控制在8%以内。

3. 智能制造产业升级

标的筛选：工业机器人、数字孪生平台

时间窗口：2025.03工信部智能制造试点项目

投资组合：

• 龙头股：新松机器人
• 细分领域：协作机器人
• 技术指标：关注设备联网率

回撤控制：设置动态跟踪止损。

实战验证：网格交易组合的收益拆解

以2024年Q1科创50ETF网格交易为例：

总收益：4.10元→5.30元，年化收益率：54.7% 最大回撤：-12.8%