周报：关于中加科瑞混合型证券投资基金合同终止及剩余财产分配的公告

投资者：

本周我们有一个重要的公告向您通报，这一公告涉及中加科瑞混合型证券投资基金的合同终止及剩余财产分配情况。

根据《基金合同》的相关条款，中加科瑞混合型证券投资基金已满足终止条件，并于2023年10月正式终止。终止的主要原因是该基金资产净值连续30个工作日低于合同生效时的20%，这一状况导致基金无法正常运作，需要进行清算。

为确保清算工作的规范性与透明性，基金管理人已成立了基金清算小组。清算小组由基金管理人和基金托管机构的代表组成，旨在全程监督和执行清算工作，确保基金资产的安全、高效处置。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》相关规定，基金剩余财产将在扣除基金清算费用及未支付的基金税费后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。其中包括未支付的收入分配款项、应收投资收益等。

为了确保分配工作的顺利进行，基金管理人将会在各账户进行剩余财产结算后的5个工作日内，将收益款项通过托管银行划转至各基金份额持有人的银行账户。我们建议投资者及时关注账户动态，并确保账户信息的准确性，以便顺利接收收益款项。

在整个清算及分配过程中，基金管理人保证将严格遵守法律法规及《基金合同》的相关规定，维护投资者的合法权益。如果基金份额持有人对清算公告内容存有疑问，可随时通过基金管理人官网或客服热线进行咨询。

我们感谢所有投资者对中加科瑞混合型证券投资基金的信任与支持。在未来，我们将一如既往地致力于为广大投资者提供更为优质的金融服务与投资产品。也请广大投资者密切关注后续公告，及时获取相关信息。

再次感谢您的理解与配合！

此致敬礼！

基金管理人：中加基金管理有限公司

2023年10月