月日基金净值：国泰国证疫苗与生物科技发起联接最新净值，跌%

证券之星消息，6月20日，国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A最新单位净值为0.6061元，累计净值为0.6061元，较前一交易日下跌1.35%。历史数据显示该基金近1个月下跌10.72%，近3个月下跌18.75%，近6个月下跌24.78%，近1年下跌26.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比4.83%，现金占净值比1.54%。

该基金的基金经理为苗梦羽，苗梦羽于2022年11月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-38.56%。

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