证监会推动中长期资金入市，社保、险资、公募等频繁加仓A股，市场资金流入显著

当85%散户在3000点被套时 我用"三色资金管理法"逆势收割

2023年Q4-2024年Q1实战记录

账户连续3个月回撤超15%的2023年11月，我建立了包含社保重仓股、险资动向、北向资金流向的三维监测模型。通过对比2022年4月-2023年6月的历史数据，发现当沪深300市盈率跌破12倍时，采用"网格+对冲"策略的账户收益率中位数达27.6%，而盲目追涨的账户平均亏损18.3%。

关键转折点出现在2024年1月23日，当外资持股比例跌破5.2%警戒线时，立即启动分级加仓计划： • 社保组合：将健之佳持仓比例从8.7%提升至14.5% • 险资标的：千金药业单日加仓2.3亿 • 北向资金：在中证全指通信ETF上设置0.5%网格

数据验证： • 最大回撤控制在-8.7% • 2024年3月22日完成首次清仓）

2024年Q2策略升级

在科创50ETF突破年线压力位后，优化为"三阶资金分配"： 1. 医药生物板块：配置豪悦护理、健民集团 2. 科技成长板块：中芯国际 3. 防御板块国投医疗ETF 操作细节： • 仓位管理：采用股债跷跷板模型 • 技术指标：设置MACD底背离触发信号

2024年Q3风险对冲

针对美联储议息会议预期，建立"双因子对冲"组合： 1. 黄金ETF设置美元指数跌破102.5%止损线 2. 中证全指能源ETF：配置中国石油 3. 科创板50ETF保留20%仓位跟踪AI算力需求

实战数据： • 2024年7月1日-8月31日收益率19.7%，同期沪深300仅上涨8.3% • 最大回撤控制在-4.1%